MetaTrader Expert Advisor Forex Trailing pára Ajuda os comerciantes a deixar de retribuir os ganhos Trailing pára de deixar os comerciantes forex lock-in lucros, bem como reduzir os riscos globais de comércios à medida que avançam. Um trailing stop protege os lucros permitindo que um trade vencedor permaneça aberto pelo maior tempo possível. Ao escolher os parâmetros de parada corretos, seu sistema de negociação mecânica pode gerenciar paradas de acompanhamento para maximizar os lucros em qualquer mercado forex. Trailing stops pode garantir que você seja capaz de permanecer em negociações voláteis, mas vencedoras, o tempo suficiente para escapar com algum lucro. Um tostão economizado por paradas apertadas é um centavo ganho pela volatilidade Para cada pip que um algoritmo de parada móvel bem projetado evita evitar paradas prematuras, um profissional experiente pode ganhar ainda mais com os movimentos de preço da volatilidade, enquanto o comércio continua favoravelmente em diante. Se você está procurando melhores lucros de negociação, vale a pena examinar algumas idéias sobre como desenvolver um protocolo de stop-loss e trailing-stop que se adapta ao seu próprio mercado, sistema de negociação e estilo. O que são ordens de parada Uma ordem de parada é um tipo de ordem condicional que é executada quando a moeda atinge um preço de parada especificado. A palavra parar em uma ordem forex significa que o comerciante está focado em reduzir o risco. Uma ordem stop-loss ou trailing stop para uma posição forex longa é definida abaixo do preço de mercado atual. A parada para uma posição curta é definida acima do preço atual. As paradas podem ser calculadas e configuradas em uma porcentagem predeterminada ou número de pips de distância do preço atual. Na maioria dos mercados, uma ordem de parada garante uma saída da retenção de moeda se o preço de acionamento for tocado, mas não garante o preço de real preenchimento para aquela ordem quando ela for executada. Uma vez que o mercado tenha negociado ao preço de parada, ou seja, uma vez que o preço de parada é tocado, a ordem de parada torna-se uma ordem de mercado a ser preenchida pelo preço atual no momento em que o pedido foi acionado. Se o preço stop for tocado e a ordem stop for alterada para uma ordem de mercado, o trader tem a garantia de que a negociação será executada, mas o preço exato obtido na execução pode variar de acordo com a liquidez, o tamanho do pedido e outros fatores. Normalmente, quanto mais apertada a ordem é preenchida, melhor o resultado comercial. Paradas de arrasto Paradas de arrasto são uma forma de ordem de parada definida para acompanhar o preço, uma vez que a posição forex é lucrativa. Após a ordem inicial de stop-loss ter sido definida e, em seguida, substituída por um movimento de preço favorável, o preço de parada da ordem de saída pendente é ajustado para um preço mais favorável à medida que a negociação continua a favor dos comerciantes. Isso cria um preço final no qual o pedido será executado, daí o nome. O sistema de negociação ajusta automaticamente a parada, mudando sua função de minimizar as perdas para proteger os ganhos, à medida que o preço da moeda continua a se afastar favoravelmente do ponto de entrada. O maior benefício de um trailing stop é que ele permite que o trader especifique a quantidade de risco para um determinado comércio, enquanto estima o potencial de crescimento. Paradas de arrasto dinâmicas e paradas de incremento fixo O parâmetro de perda de parada pode ser definido como uma alteração percentual ou como um número específico de pips. Existem dois tipos básicos de paradas dinâmicas e de incremento fixo. Paradas dinâmicas de arrasto são o tipo mais comumente usado na negociação forex. Um protocolo dinâmico de parada móvel ajusta o preço de parada em cada 0,1 pip que a negociação se move favoravelmente. Por exemplo, se um comerciante definir uma parada dinâmica inicialmente a um preço que esteja a 10 pips do preço de entrada e, em seguida, a negociação se mover favoravelmente em 1 pip, a parada móvel também se moverá em 1 pip, a partir de 10 pips da entrada preço para 9 pips de distância do preço de entrada. Quanto mais a negociação se move em favor do comerciante, mais o sistema de negociação mecânico move a parada inicial (o ponto de stop loss) em incrementos de 0,1 ou pip. Obviamente, se o comércio continuar a se mover favoravelmente, a ordem de stop-loss pendente continuará a se mover até que se torne uma ordem de parada, com um lucro não realizado no negócio. Por outro lado, se o preço da moeda não se mover favoravelmente, então o trader do forex ainda está protegido, porque a parada nunca é movida para trás, apenas para frente em direção ao lucro. A parada móvel permanece na excursão máxima favorável (MFE) até que esse preço seja atingido ou até que a negociação seja fechada, cancelando assim a ordem de parada móvel. Como outro exemplo, considere um comércio no EURJPY. Vamos supor que a entrada inicial foi vender EURJPY em 1.0325. Imediatamente após a confirmação de que o pedido foi preenchido, o sistema de negociação define uma ordem de stop-loss com uma trilha fixa definida em 150 pips a um preço de 1,0475. Se o EURJPY se mover favoravelmente com a trilha definida como 150, isso significa que a ordem de parada será atualizada para o mesmo valor de entrada ou breakeven. E, no exemplo atual, a próxima trilha moveria a parada para 1.0175. Exemplo de uma parada móvel Quando você usa uma parada dinâmica, a ordem de parada seguirá a ordem de 0,1 pips de lucro na troca. Por exemplo, se um trader compra EUR / USD a 1.3000 (0) e coloca uma perda de stop de 20-pip a 1.2980 (0) e escolhe uma parada móvel: EUR / USD aumenta em 30.2 pips ao preço de 1.3030 (2) Com cada movimento de 0,1 pip, a ordem de parada é automaticamente aumentada A ordem de parada se move para 1.3010 (2) e assim por diante Se o preço do EUR / USD cair, a parada permanece definida em 1.3010 (2) Se o preço do EUR / USD cair para 1.3010 (2) a ordem de parada será executada e a negociação encerrada Parada móvel de incremento fixo A parada móvel de incremento fixo é semelhante a uma parada dinâmica, exceto que as ordens são rastreadas apenas em incrementos de pip fixo. Em outras palavras, as ordens de parada são movidas por um número fixo de pips. Paradas dinâmicas podem se arrastar a cada 0,1 pips, mas a parada móvel de incremento fixo aguarda e percorre 10 pips, 20 pips ou qualquer outro valor selecionado. As paradas finais com incremento fixo são mais lentas, porque esperam que um número definido de pips seja acumulado antes que o preço de pedidos interrompidos seja movido nesse número de pips. Este tipo de parada é frequentemente usado em conjunto com estratégias de negociação de tendência, para bloquear lucros em movimentos de preços estendidos. Por exemplo, suponha que o stop-loss esteja a 30 pips de distância do ponto de entrada e definido para rastrear com um incremento fixo de 10 pips. A parada ficará em -30 até que o preço da moeda se mova favoravelmente em 10 pips. Uma vez que o trade acumule 10 pips de lucro não realizado, o sistema de trading mecânico move a parada de incremento fixo de -30 para -20 pips. A ordem de parada permanecerá em 20 pips abaixo do ponto de entrada comercial até que o preço da moeda se mova favoravelmente até mais 10 pips, até 20 pips no total. Nesse momento, o sistema move a parada de -20 para -10 e, em seguida, continua até que o ponto de equilíbrio seja atingido ou o preço da moeda seja reconstituído para atender à parada móvel. Exemplo de um stop móvel à direita Com um stop de trailing de incremento fixo, a ordem de parada seguirá o tráfego após esperar o número de pips que foram corrigidos. Por exemplo, vamos supor que o trader compre EUR / USD em 1.3000, defina uma ordem de parada de 10-pip em 1.2990 (0) e escolha uma parada móvel de incremento fixo em 10 pips. EUR / USD sobe em 30.2 pips para 1.3030 (2) Após o movimento de 30.2-pip, a ordem de parada move-se para 1.3020 (0) Com cada 10-pip ascendente, a ordem de stop é automaticamente aumentada em 10 pips para 1.3010, então a ordem de parada será aumentada em 10 pips para 1.3000 Se o preço cair, então a ordem de parada não será movida, ela permanecerá em 1.3020 (0) Se o preço tocar o ponto de parada, a posição será vendida paradas durante as tendências O tipo de parada deve ser escolhido de acordo com o sistema de negociação que segue a tendência, que geralmente depende de paradas de incremento fixo ou se o sistema depende de paradas dinâmicas. Em vez de mover cegamente a parada móvel à medida que o preço sobe, durante uma tendência, o sistema de negociação calibra a parada para coincidir com o preço em um ponto de oscilação de suporte / resistência próximo. Durante uma tendência de alta, o sistema define a parada abaixo de cada nova oscilação baixa conforme o preço continua a se mover favoravelmente. Da mesma forma, durante uma tendência de baixa, o sistema coloca a ordem de parada acima de cada nova oscilação alta enquanto o preço continua a se mover para baixo. Os comerciantes devem manter o preço das ordens stop perto do preço atual, sem ser impedido pela volatilidade. Quando usados bem, as paradas finais podem extrair lucros adicionais e manter as negociações vencedoras abertas durante as tendências de longo prazo. O problema com os trailing stops Muitos traders de forex usam trailing stops como uma técnica importante para o gerenciamento de risco, ainda que haja uma compensação porque os operadores às vezes são interrompidos prematuramente e, portanto, perdem movimentos posteriores favoráveis. Ordens de stop-loss são necessárias, e trailing stops são úteis, mas elas precisam ser otimizadas para se adequarem ao mercado e estilo do trader. Os comerciantes que se concentram em mercados mais voláteis devem estabelecer paradas mais flexíveis para reduzir paradas prematuras. À medida que uma negociação se move favoravelmente, a quantidade em risco diminui à medida que a ordem de parada é movida. No entanto, se uma sacudida de volatilidade desencadeia a liquidação de uma posição sob uma ordem de parada muito apertada, o comerciante será impedido de sair de uma negociação bem-sucedida muito cedo. Em vez disso, para obter melhores resultados, o trader deve garantir que a parada móvel seja baseada em algo mais do que simplesmente uma regra de parada dinâmica ou de incremento fixo. As ordens de trailing stop que são mais bem sucedidas em permitir que os traders retenham ganhos não realizados são aquelas definidas em torno dos níveis de resistência ao suporte de preços. Os níveis de suporte e resistência são indicadores muito úteis quando usados em conjunto com protocolos de parada móvel com incremento fixo ou dinâmico e outras ferramentas técnicas, como indicadores fractais. O sistema de negociação mecânica também deve levar em consideração outros níveis de preços importantes próximos, bem como indicadores fractais. Isso pode ajudar a reduzir ou evitar completamente as paradas prematuras da volatilidade que ocorrem rotineiramente quando a parada móvel se baseia unicamente na quantia do movimento favorável. Os fractais podem ajudar a calibrar as paradas finais Os sistemas mecânicos de negociação podem monitorar fractais e outros indicadores técnicos e colocar ordens de saída em pontos de reversão prováveis ou níveis de suporte / resistência. Um fractal é uma ferramenta matemática que pode mostrar pontos de viragem em potencial nos preços da moeda. Como discutido em alguns outros artigos, os fractais são especialmente úteis para identificar e negociar reversões e pontos de virada, mesmo as reversões de menor escala. Investidores Forex podem usar fractais para avaliar altos e baixos de balanço e outros níveis de suporte / resistência para calibrar melhor as paradas finais. Trailing pára pode ajudar os comerciantes forex parar de devolver os seus ganhos Bloqueio nos lucros e gerenciamento de riscos são as duas habilidades essenciais de sobrevivência para os comerciantes forex. Durante um comércio de forex de sucesso contínuo, o sistema de negociação move automaticamente o stop móvel cada vez que o preço se move favoravelmente, para que os operadores possam evitar os altos e baixos emocionais de tentar escolher manualmente o melhor ponto de saída. Ao escolher e implementar o melhor tipo de sistema de negociação e trailing stops, você pode parar de devolver seus ganhos durante as retrações de preço. Como você usa as ordens stop-loss Como exemplo: Prós 038 Contras Uma das decisões mais difíceis que os investidores têm de tomar é quando obter lucros e quando cortar as perdas. Alguns traders irão vender prematuramente à medida que as ações sobem, enquanto outros ficarão com suas ações por muito tempo, à medida que os preços despencarem. Como você pode evitar cometer o último erro A ordem de stop-loss é uma ferramenta que pode ajudá-lo a negociar com disciplina. Let8217s olha para o que o stop-loss é, como funciona, e os prós e contras de usá-lo. Ordem de Stop-Loss à direita A ordem de stop-loss à direita é na verdade uma combinação de dois conceitos. Há o componente 8220trailing8221 e o pedido 8220stop-loss8221. Uma ordem de stop-loss é quando você especifica uma determinada ação a ser tomada a um determinado preço. Se você comprar uma ação a 100 por ação e configurar uma ordem para as ações serem vendidas se os preços caírem para 90, você terá feito uma ordem de stop-loss. Você pode definir uma ordem de stop-loss em qualquer valor. Essencialmente, uma ordem de stop-loss é uma forma de gerenciamento de risco de investimento. O problema com as ordens de stop-loss é sua falta de adaptabilidade, elas são estáticas e não se movem. Por exemplo, se o seu estoque de 100 por ação subir para 200 e a ordem de parada se mantiver em 90, sua proteção de desvantagem será inútil. A ordem trailing stop-loss é adicionada em um componente dinâmico para superar esse obstáculo. Com o recurso à direita, a ordem de stop-loss não é mais fixa, mas atrasa o preço em um determinado valor (geralmente uma porcentagem definida) que você especifica. Ao fazer isso, uma das principais vantagens da ordem de stop-loss é que ela permite que você bloqueie os lucros em vez de manter um estoque por muito tempo, apenas para ver seus lucros desaparecerem. Uma das chaves para uma ordem de stop loss bem-sucedida é certificar-se de analisar o estoque específico e sua volatilidade histórica. Don8217t defina um pedido que provavelmente será acionado por uma flutuação de preço diária normal da stock8217s ou você se verá vendendo ações sem um bom motivo. Outra coisa a ter em mente é que, enquanto o preço da ordem de stop loss irá subir automaticamente com os preços das ações, nunca irá diminuir. Ou seja, a ordem de stop-loss sempre será baseada no preço mais alto da ação 8217, que geralmente é calculado com base nos preços do dia do fechamento em vez dos preços intra-dia. Exemplo de perda por perdas à direita Você compra ações da Xerox Corporation (NYSE: XRX) a 10 por ação. Você define a ordem de stop-loss à direita em 5. Assim, se o preço cair para 9,50, seu estoque será automaticamente vendido. Mas à medida que as ações da Xerox aumentam, o mesmo acontece com o stop loss. Se os preços das ações subirem para 14, sua ordem de stop-loss agora ficará às 13h30. Se a Xerox subir para 20, sua ordem de stop loss será aos 19 anos. Se o preço subir para 30 por ação, o pedido está em 28,50. Claro, você pode definir o valor para qualquer quantia que desejar. Isso pode ser 1, 5 ou 50. Vantagens Esse tipo de pedido venderá seu estoque automaticamente quando os níveis de compartilhamento caírem, proporcionando tranquilidade quando você estiver longe de sua plataforma de negociação durante qualquer ação descendente significativa no preço. Este pedido não coloca um limite nos lucros. As ações podem continuar subindo e você permanecerá investido desde que os preços não subam por sua porcentagem predeterminada. A ordem de stop-loss à direita é flexível. Você pode inserir qualquer porcentagem de perda de parada à direita para um plano de gerenciamento de risco personalizado e alterá-lo conforme desejar. Não há custo para colocar uma ordem de stop-loss. Essa ordem permite que os investidores tirem as emoções de seus negócios e, em vez disso, atinjam metas predeterminadas. Desvantagens Não há garantia de que você receberá o preço da sua ordem de stop-loss. Se o preço da ação cair rapidamente, seu pedido não será preenchido com o preço de parada pré-determinado. Assim, você pode ser forçado a vender a um preço menor do que o esperado. Isso é particularmente verdadeiro com ações ilíquidas ou em mercados em rápido movimento. Alguns corretores não permitirão ordens de stop-loss para ações específicas ou fundos negociados em bolsa (ETFs). Ações extremamente voláteis são difíceis de negociar com ordens de stop-loss à direita. Se você definir um pedido muito baixo para contabilizar essas possíveis flutuações, será responsável por perdas significativas. Mas, se você definir um pedido muito alto, poderá acabar vendendo o estoque a qualquer momento, devido aos movimentos diários normais dos preços, no momento em que seria melhor mantê-lo em estoque. Você perde a capacidade de tomar uma decisão ponderada e analítica de vender as ações depois de uma queda de preço quando, de outra forma, você consideraria a queda irracional. Palavra final A ordem de stop-loss é uma ferramenta eficaz, quando usada com sabedoria, e pode ajudá-lo a liquidar uma posição com lucro ou perda limitada. Antes de definir seu pedido, certifique-se de levar em consideração a volatilidade geral do mercado e das ações e se você gostaria de ser um investidor de curto ou longo prazo na empresa. Você trocou com pedidos stop-loss no passado? Como tem sido sua experiência? Em que situações você acha que essas ordens são mais valiosas? FOREX FOREX: Como usar eficazmente uma parada móvel Um dos problemas recorrentes que eu vejo com novos operadores é a sua dificuldade em sair de posições abertas. Isso não é surpreendente, já que muita ênfase é dada ao planejamento da entrada perfeita que os comerciantes tendem a esquecer de desenvolver uma estratégia para sair de uma negociação assim que ela for aberta. Isso é lamentável como saber quando sair de um comércio é vital para qualquer plano de negociação e é frequentemente o que separa os novos comerciantes de profissionais no mundo de negociação Forex. Com isso em mente, hoje vamos examinar como gerenciar efetivamente uma posição aberta usando um trailing stop. Primeiro, é importante saber que uma parada de trailing fixa é uma ordem de entrada avançada projetada para mover uma parada para frente uma quantidade específica de pips após uma posição ter se movido a seu favor. Paradas de trailing tradicionalmente fixas são usadas em conjuntura com uma estratégia de mercado de tendência, para bloquear lucros em um movimento estendido. Hoje vamos dar uma olhada em um exemplo de negociação no gráfico EURHPY 8HR na foto abaixo, para examinar como uma parada móvel pode funcionar a nosso favor. O gráfico abaixo mostra nossa entrada inicial para vender o EURJPY em 103,27. Para inicialmente conter nosso risco, há uma parada de 150 pips sendo colocada em 104,77, com a trilha fixa ajustada para 150. Criado no Marketscope FXCMrsquos / Trading Station O gráfico acima também descreve o que ocorrerá se o EURJPY se mover a nosso favor como planejado. Como a nossa trilha está definida para 150, isso significa que, se a nossa negociação movimentar 150 pips a nosso favor, nossa parada atualizará a mesma quantia. Neste exemplo, isso significa que nossa primeira trilha atualizaria nossa parada para 103.27, efetivamente saindo da posição para empatar. A partir daqui, o trailing stop continuará a ter lucro cada vez que a negociação se mover a nosso favor a quantia selecionada. É importante lembrar que o trailing stop by design é designado para fechar o nosso negócio. A qualquer momento, uma negociação pode se mover contra nossa posição e fechar a posição no ponto de parada designado. Se isso ocorrer imediatamente no exemplo acima, nossa posição seria fechada para uma perda de 150 pip. No entanto, ao usar os benefícios de um trailing stop, podemos continuar a garantir lucro enquanto a tendência se move a nosso favor. --- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação Para Receber a análise de Walkersrsquo diretamente via e-mail, por favor Inscreva-se aqui Interessado em aprender mais sobre Forex trading e desenvolvimento de estratégia Cadastre-se para uma série de guias grátis ldquo Tradingrdquo, para ajudá-lo a acelerar uma variedade de tópicos de negociação. Registre-se aqui para continuar seu aprendizado de Forex agora A DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados de câmbio globais.
Comments
Post a Comment